Edmond de Rothschild Fund -

EDRESJE:LX
127.66
EUR
1.11
0.86%
更新日時 2018/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
124.67 - 156.21
1年トータルリターン
-10.52%
年初来リターン
-11.06%
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前日終値
128.77
52週レンジ
124.67 - 156.21
1年トータルリターン
-11.72%
年初来リターン
-11.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
127.66
資産総額 (百万 EUR) ( 12/13/2018)
501.037
設定日
01/21/2016
直近配当額 ( 08/02/2018)
3.88
直近配当利回り(税込)
3.04%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.01%
企業概要
Edmond de Rothschild Fund - Europe Synergy is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to seek performance through exposure to equity markets, of European Union markets for at least 50%. The Fund invests primarily in equities from countries of the European Union, and may also invest in OTC derivatives or financial contracts traded on a regulated market.
住所
Edmond de Rothschild Asset
20, Boulevard Emmanuel Servais
L-2535 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-