Edmond de Rothschild Fund -

EDRESJE:LX
144.48
EUR
0.92
0.64%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
140.68 - 156.21
1年トータルリターン
0.74%
年初来リターン
0.66%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
143.56
52週レンジ
140.68 - 156.21
1年トータルリターン
-0.01%
年初来リターン
0.66%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
144.48
資産総額 (百万 EUR) ( 09/19/2018)
592.348
設定日
01/21/2016
直近配当額 ( 08/02/2018)
3.88
直近配当利回り(税込)
2.69%
ファンドマネージャ
PHILIPPE LECOQ / OLIVIER HUET
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.01%
企業概要
Edmond de Rothschild Fund - Europe Synergy is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to seek performance through exposure to equity markets, of European Union markets for at least 50%. The Fund invests primarily in equities from countries of the European Union, and may also invest in OTC derivatives or financial contracts traded on a regulated market.
住所
Edmond de Rothschild Asset
20, Boulevard Emmanuel Servais
L-2535 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-