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Edmond de Rothschild Fund -

EDRESAE:LX
154.54
EUR
3.06
1.94%
更新日時 2022/01/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
141.87 - 161.01
1年トータルリターン
6.81%
年初来リターン
-0.85%
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前日終値
157.60
52週レンジ
141.87 - 161.01
1年トータルリターン
4.82%
年初来リターン
-0.85%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 01/21/2022)
154.54
資産総額 (百万 EUR) ( 01/21/2022)
94.291
設定日
01/21/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Philippe Lecoq / Olivier Huet
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.70%
経費率
2.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
116.00 千 9.30 百万 6.83
3.55 百万 7.72 百万 5.68
92.00 千 6.92 百万 5.09
475.00 千 6.85 百万 5.03
880.00 千 6.56 百万 4.82
239.90 千 6.41 百万 4.71
633.60 千 5.86 百万 4.31
80.00 千 5.56 百万 4.09
145.12 千 5.25 百万 3.86
43.00 4.28 百万 3.15
企業概要
Edmond de Rothschild Fund - Europe Synergy is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to seek performance through exposure to equity markets, of European Union markets for at least 50%. The Fund invests primarily in equities from countries of the European Union, and may also invest in OTC derivatives or financial contracts traded on a regulated market.
住所
Edmond de Rothschild Asset
4, Rue Robert Stumper
L-2557 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-