Edmond de Rothschild Fund -

EDREOEU:LX
102.02
EUR
0.40
0.39%
更新日時 2018/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
98.13 - 103.53
1年トータルリターン
3.92%
年初来リターン
2.31%
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前日終値
101.62
52週レンジ
98.13 - 103.53
1年トータルリターン
3.78%
年初来リターン
2.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
102.02
資産総額 (百万 EUR) ( 01/19/2018)
669.375
設定日
01/29/2016
直近配当額 ( 08/02/2017)
0.39
直近配当利回り(税込)
0.38%
ファンドマネージャ
LAURENT LE GRIN / THIBAUT BAILLY
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-
企業概要
Edmond de Rothschild Fund - Europe Convertibles is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to grow the value of its assets in the medium term (3 to 5 years. The Fund invests in in convertible or exchangeable bonds with underlying assets in the eurozone.
住所
EDRAM Edmond de Rothschild Asset
Management
47 rue du Faubourg Saint-Honore
75008 Paris
France
電話番号
33-1-40-17-25-25 Tel