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EdR SICAV - Europe Midcaps

EDREMCR:FP
91.21
EUR
0.50
0.55%
更新日時 2019/07/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
75.13 - 96.08
1年トータルリターン
-3.94%
年初来リターン
18.01%
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前日終値
90.71
52週レンジ
75.13 - 96.08
1年トータルリターン
-4.10%
年初来リターン
18.01%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 07/12/2019)
91.21
資産総額 (百万 EUR) ( 07/12/2019)
70.893
設定日
01/10/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Camilla Nathhorst / Ariane Hayate
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.65%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
235.99 千 2.88 百万 3.49
224.45 千 2.54 百万 3.08
45.70 千 2.38 百万 2.88
77.27 千 2.22 百万 2.69
107.59 千 2.06 百万 2.49
62.79 千 2.00 百万 2.42
380.70 千 2.00 百万 2.42
19.20 千 1.99 百万 2.41
51.01 千 1.99 百万 2.41
企業概要
Edmond de Rothschild SICAV - Europe Midcaps is an open-end fund registered in France. The objective of the Fund is to achieve capital appreciation. The Fund invests at least 75 percent of its assets European small and mid-cap companies. The Fund can invest up to 10 percent in other OPCVMs (Funds). The Fund is eligi- ble for the PEA.
住所
EDRAM Edmond de Rothschild Asset
Management
47 rue du Faubourg Saint-Honore
75008 Paris
France
電話番号
33-1-40-17-25-25 Tel