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Edmond de Rothschild Fund -

EDREIGA:LX
183.89
EUR
0.01
0.01%
更新日時 2020/12/02
商品分類
SICAV
52週レンジ
161.04 - 184.27
1年トータルリターン
3.81%
年初来リターン
3.78%
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前日終値
183.90
52週レンジ
161.04 - 184.27
1年トータルリターン
3.82%
年初来リターン
3.78%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/03/2020)
184.23
資産総額 (百万 EUR) ( 12/03/2020)
341.731
設定日
07/15/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Mark Kowalski / Marc Lacraz
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
659.00 82.38 百万 31.34
194.00 22.59 百万 8.59
223.00 22.59 百万 8.59
10.00 千 8.72 百万 3.32
8.00 8.41 百万 3.20
5.00 千 4.63 百万 1.76
4.50 千 4.02 百万 1.53
4.00 千 3.58 百万 1.36
4.00 千 3.44 百万 1.31
3.50 千 3.32 百万 1.26
企業概要
Edmond de Rothschild Fund - Investment Grade Credit Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term optimum growth. The Fund invests in debt securities traded on regulated capital and money markets.
住所
Edmond de Rothschild Asset
20, Boulevard Emmanuel Servais
L-2535 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-