Edmond de Rothschild Fund -

EDRECUS:LX
99.75
USD
0.22
0.22%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
95.70 - 110.79
1年トータルリターン
-4.94%
年初来リターン
-4.55%
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前日終値
99.97
52週レンジ
95.70 - 110.79
1年トータルリターン
-5.77%
年初来リターン
-4.55%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
99.75
資産総額 (百万 EUR) ( 09/21/2018)
476.117
設定日
01/29/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CRISTINA JARRIN / THIBAUT BAILLY
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
1.57%
企業概要
Edmond de Rothschild Fund - Europe Convertibles is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to grow the value of its assets in the medium term (3 to 5 years. The Fund invests in in convertible or exchangeable bonds with underlying assets in the eurozone.
住所
Edmond de Rothschild Asset
20, Boulevard Emmanuel Servais
L-2535 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-