Edmond de Rothschild Fund -

EDRECNE:LX
101.02
EUR
0.66
0.65%
更新日時 2018/12/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
101.02 - 112.41
1年トータルリターン
-7.82%
年初来リターン
-7.82%
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前日終値
101.68
52週レンジ
101.02 - 112.41
1年トータルリターン
-7.79%
年初来リターン
-7.82%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 12/06/2018)
101.02
資産総額 (百万 EUR) ( 12/06/2018)
417.101
設定日
01/29/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.64%
企業概要
Edmond de Rothschild Fund - Europe Convertibles is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to grow the value of its assets in the medium term (3 to 5 years). The Fund invests in convertible or exchangeable bonds with underlying assets in the eurozone.
住所
Edmond de Rothschild Asset
20, Boulevard Emmanuel Servais
L-2535 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-