Edmond de Rothschild Fund -

EDRECBE:LX
104.96
EUR
0.09
0.09%
更新日時 2018/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
104.68 - 117.47
1年トータルリターン
-8.19%
年初来リターン
-8.39%
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前日終値
105.05
52週レンジ
104.68 - 117.47
1年トータルリターン
-8.60%
年初来リターン
-8.39%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
104.96
資産総額 (百万 EUR) ( 12/13/2018)
415.834
設定日
01/29/2016
直近配当額 ( 08/02/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.49%
企業概要
Edmond de Rothschild Fund - Europe Convertibles is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to grow the value of its assets in the medium term (3 to 5 years). The Fund invests in convertible or exchangeable bonds with underlying assets in the eurozone.
住所
Edmond de Rothschild Asset
20, Boulevard Emmanuel Servais
L-2535 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-