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Edmond de Rothschild Fund -

EDRECAU:LX
106.88
USD
1.24
1.17%
更新日時 2020/11/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
81.95 - 105.64
1年トータルリターン
16.02%
年初来リターン
14.80%
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前日終値
105.64
52週レンジ
81.95 - 105.64
1年トータルリターン
15.66%
年初来リターン
14.80%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 11/27/2020)
106.88
資産総額 (百万 EUR) ( 11/27/2020)
238.275
設定日
01/29/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Mikael Dauvert / Thibaut Bailly
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.49%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.42 千 11.54 百万 5.50
10.80 千 10.72 百万 5.11
10.20 千 9.83 百万 4.69
9.70 千 9.01 百万 4.29
7.40 千 7.23 百万 3.45
6.50 千 7.22 百万 3.44
7.50 千 7.16 百万 3.41
5.60 千 6.61 百万 3.15
5.60 千 6.25 百万 2.98
50.00 千 5.97 百万 2.84
企業概要
Edmond de Rothschild Fund - Europe Convertibles is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to grow the value of its assets in the medium term (3 to 5 years). The Fund invests in convertible or exchangeable bonds with underlying assets in the eurozone.
住所
Edmond de Rothschild Asset
20, Boulevard Emmanuel Servais
L-2535 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-