Edmond de Rothschild Fund -

EDRCHJE:LX
118.70
EUR
1.63
1.35%
更新日時 2018/12/10
商品分類
SICAV
52週レンジ
113.41 - 161.48
1年トータルリターン
-19.82%
年初来リターン
-18.83%
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前日終値
120.33
52週レンジ
113.41 - 161.48
1年トータルリターン
-15.68%
年初来リターン
-18.83%
商品分類
SICAV
ファンド分類
China
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
118.7
資産総額 (百万 EUR) ( 12/10/2018)
75.074
設定日
06/25/2015
直近配当額 ( 08/02/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.13%
企業概要
Edmond de Rothschild Fund - China is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term growth. The Fund invests in equities of companies whose activities are predominantly linked to China.
住所
Edmond de Rothschild Asset
20, Boulevard Emmanuel Servais
L-2535 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-