Edmond de Rothschild Fund -

EDRCHAA:LX
119.49
AUD
0.25
0.21%
更新日時 2018/09/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
115.95 - 143.97
1年トータルリターン
0.91%
年初来リターン
-7.50%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
119.24
52週レンジ
115.95 - 143.97
1年トータルリターン
-1.41%
年初来リターン
-7.50%
商品分類
SICAV
ファンド分類
China
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 09/25/2018)
119.49
資産総額 (百万 EUR) ( 09/24/2018)
82.584
設定日
06/25/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
XIADONG BAO / PATRICIA URBANO
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.70%
経費率
2.16%
企業概要
Edmond de Rothschild Fund - China is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term growth. The Fund invests in equities of companies whose activities are predominantly linked to China.
住所
Edmond de Rothschild Asset
20, Boulevard Emmanuel Servais
L-2535 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-