Edmond de Rothschild Fund -

EDRCEAU:LX
97.62
USD
0.64
0.65%
更新日時 2017/12/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
97.49 - 100.23
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前日終値
98.26
52週レンジ
97.49 - 100.23
商品分類
SICAV
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 12/14/2017)
97.62
資産総額 (百万 EUR) ( 12/14/2017)
213.152
設定日
11/29/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
LAURENT LE GRIN / ALINA EPIFANTSEVA
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.00 千 4.56 百万 3.76
397.10 千 4.44 百万 3.66
71.36 千 4.36 百万 3.59
55.66 千 4.30 百万 3.55
4.30 千 4.22 百万 3.48
40.89 千 4.21 百万 3.47
4.40 千 4.21 百万 3.47
3.80 千 4.12 百万 3.40
57.57 千 3.73 百万 3.08
39.88 千 3.73 百万 3.07
企業概要
Edmond de Rothschild Fund - Convertible Europe All Caps is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is medium-term capital growth. The Fund invests in a portfolio of fixed income securities convertible into stocks of companies domiciled in Europe or exercising the majority of their activity in that region.
住所
LCF Rothschild Asset Management
47, rue de Faubourg Saint-Honore
75008 Paris
France
電話番号
33-1-40-17-21-34