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Edmond de Rothschild Fund -

EDRBING:LX
107.49
GBP
0.04
0.04%
更新日時 2020/11/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
95.10 - 108.09
1年トータルリターン
3.85%
年初来リターン
3.80%
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前日終値
107.45
52週レンジ
95.10 - 108.09
1年トータルリターン
4.06%
年初来リターン
3.80%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/25/2020)
107.49
資産総額 (百万 EUR) ( 11/25/2020)
343.284
設定日
07/21/2014
直近配当額 ( 08/04/2020)
1.7
直近配当利回り(税込)
1.58%
ファンドマネージャ
Mark Kowalski / Marc Lacraz
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.09%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
659.00 82.38 百万 31.34
194.00 22.59 百万 8.59
223.00 22.59 百万 8.59
10.00 千 8.72 百万 3.32
8.00 8.41 百万 3.20
5.00 千 4.63 百万 1.76
4.50 千 4.02 百万 1.53
4.00 千 3.58 百万 1.36
4.00 千 3.44 百万 1.31
3.50 千 3.32 百万 1.26
企業概要
Edmond de Rothschild Fund - Investment Grade Credit Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term optimum growth. The Fund invests in debt securities traded on regulated capital and money markets.
住所
Edmond de Rothschild Asset
20, Boulevard Emmanuel Servais
L-2535 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-