Edmond de Rothschild Fund-Bo

EDRBAJE:LX
96.59
EUR
0.20
0.21%
更新日時 2018/12/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
96.06 - 102.61
1年トータルリターン
-2.14%
年初来リターン
-2.04%
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前日終値
96.39
52週レンジ
96.06 - 102.61
1年トータルリターン
-2.19%
年初来リターン
-2.04%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
96.59
資産総額 (十億 EUR) ( 12/13/2018)
2.820
設定日
06/08/2017
直近配当額 ( 08/02/2018)
3
直近配当利回り(税込)
3.11%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-
企業概要
Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to offer an annualized performance exceeding the Index over the investment period. The Fund invests in debt securities and Money Market Instruments of any kind, from all geographical areas.
住所
Edmond de Rothschild Asset
20, Boulevard Emmanuel Servais
L-2535 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-