Edmond De Rothschild 2B Bond

EDR2B15:IT
106.94
ILs
0.14
0.13%
更新日時 2018/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
102.90 - 107.08
1年トータルリターン
3.89%
年初来リターン
0.48%
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前日終値
107.08
52週レンジ
102.90 - 107.08
1年トータルリターン
3.76%
年初来リターン
0.48%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
106.94
資産総額 (百万 ILS) ( 12/29/2017)
248.278
設定日
03/02/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.50 千 7.80 百万 3.68
6.50 千 7.79 百万 3.67
5.00 千 6.23 百万 2.94
5.00 千 5.88 百万 2.77
3.50 千 5.30 百万 2.50
4.90 千 5.02 百万 2.37
4.50 千 4.90 百万 2.31
4.66 千 4.69 百万 2.21
3.80 千 4.42 百万 2.08
96.00 千 4.41 百万 2.08
企業概要
Edmond De Rothschild 2B Bond + 15% - Mutual Fund is an open-end fund incorporated in Israel.
住所
Rothschild Mutual Funds Management
46 Rotschild Blvd
Tel Aviv-Jaffa
電話番号
972-3-5663323