Edmond De Rothschild 2B Bond

EDR2B15:IT
104.99
ILs
0.03
0.03%
更新日時 13:59 JST 2017/05/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
100.47 - 105.02
1年トータルリターン
4.18%
年初来リターン
2.05%
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前日終値
105.02
52週レンジ
100.47 - 105.02
1年トータルリターン
4.36%
年初来リターン
2.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 05/24/2017)
104.99
資産総額 (百万 ILS) ( 04/28/2017)
109.200
設定日
03/02/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.50 千 4.33 百万 6.02
4.10 千 4.14 百万 5.76
1.80 千 2.18 百万 3.04
1.90 千 1.95 百万 2.72
10.10 千 1.87 百万 2.60
1.81 千 1.68 百万 2.34
1.44 千 1.65 百万 2.30
18.01 千 1.58 百万 2.20
1.35 千 1.42 百万 1.97
1.20 千 1.41 百万 1.97
企業概要
Edmond De Rothschild 2B Bond + 15% - Mutual Fund is an open-end fund incorporated in Israel.
住所
Rothschild Mutual Funds Management
46 Rotschild Blvd
Tel Aviv-Jaffa
電話番号
972-3-5663323