Edmond De Rothschild 2B Bond

EDR2B15:IT
107.78
ILs
0.02
0.02%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
105.25 - 108.10
1年トータルリターン
2.38%
年初来リターン
1.27%
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前日終値
107.76
52週レンジ
105.25 - 108.10
1年トータルリターン
2.25%
年初来リターン
1.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
107.78
資産総額 (百万 ILS) ( 08/31/2018)
325.580
設定日
03/02/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.10 千 7.29 百万 3.44
6.42 千 7.16 百万 3.37
4.00 千 6.14 百万 2.89
5.91 千 6.06 百万 2.86
5.00 千 5.96 百万 2.81
4.50 千 5.29 百万 2.49
4.50 千 5.22 百万 2.46
4.90 千 4.97 百万 2.34
4.40 千 4.68 百万 2.21
18.00 千 4.25 百万 2.00
企業概要
Edmond De Rothschild 2B Bond + 15% - Mutual Fund is an open-end fund incorporated in Israel.
住所
Rothschild Mutual Funds Management
46 Rotschild Blvd
Tel Aviv-Jaffa
電話番号
972-3-5663323