Edmond De Rothschild 2B Bond

EDR2B15:IT
102.08
ILs
0.09
0.09%
更新日時 14:59 JST 2016/12/01
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
99.78 - 102.22
前日終値
102.17
52週レンジ
99.78 - 102.22
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/01/2016)
102.08
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2016)
49.100
設定日
03/02/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.68 千 2.09 百万 5.10
1.10 千 1.40 百万 3.40
1.23 千 1.27 百万 3.09
970.00 1.14 百万 2.78
5.70 千 984.96 千 2.40
607.14 883.52 千 2.15
10.50 千 870.56 千 2.12
850.00 858.67 千 2.09
716.72 825.89 千 2.01
660.00 760.52 千 1.85
企業概要
Edmond De Rothschild 2B Bond + 15% - Mutual Fund is an open-end fund incorporated in Israel.
住所
Rothschild Mutual Funds Management
46 Rotschild Blvd
Tel Aviv-Jaffa
電話番号
972-3-5663323