Edmond De Rothschild 2B Bond

EDR2B15:IT
104.63
ILs
0.03
0.03%
更新日時 13:59 JST 2017/06/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
100.47 - 105.12
1年トータルリターン
3.59%
年初来リターン
1.70%
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前日終値
104.60
52週レンジ
100.47 - 105.12
1年トータルリターン
3.55%
年初来リターン
1.70%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/22/2017)
104.63
資産総額 (百万 ILS) ( 05/31/2017)
147.200
設定日
03/02/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.70 千 4.37 百万 5.21
3.50 千 4.33 百万 5.16
4.10 千 4.16 百万 4.96
2.25 千 2.32 百万 2.76
1.80 千 2.20 百万 2.62
11.30 千 2.11 百万 2.51
1.70 千 1.99 百万 2.37
1.60 千 1.73 百万 2.06
1.43 千 1.66 百万 1.97
18.50 千 1.61 百万 1.92
企業概要
Edmond De Rothschild 2B Bond + 15% - Mutual Fund is an open-end fund incorporated in Israel.
住所
Rothschild Mutual Funds Management
46 Rotschild Blvd
Tel Aviv-Jaffa
電話番号
972-3-5663323