Edmond De Rothschild 2B Bond

EDR2B15:IT
104.83
ILs
0.04
0.04%
更新日時 13:59 JST 2017/07/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
101.43 - 105.12
1年トータルリターン
2.80%
年初来リターン
1.90%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
104.79
52週レンジ
101.43 - 105.12
1年トータルリターン
2.81%
年初来リターン
1.90%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/26/2017)
104.83
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
177.600
設定日
03/02/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.20 千 6.23 百万 6.22
3.50 千 4.22 百万 4.21
4.13 千 4.15 百万 4.15
1.90 千 2.96 百万 2.96
65.00 千 2.87 百万 2.86
14.50 千 2.79 百万 2.78
2.40 千 2.48 百万 2.48
2.00 千 2.33 百万 2.33
25.00 千 2.20 百万 2.19
1.80 千 2.19 百万 2.19
企業概要
Edmond De Rothschild 2B Bond + 15% - Mutual Fund is an open-end fund incorporated in Israel.
住所
Rothschild Mutual Funds Management
46 Rotschild Blvd
Tel Aviv-Jaffa
電話番号
972-3-5663323