Edmond De Rothschild 2B Bond

EDR2B15:IT
107.20
ILs
0.06
0.06%
更新日時 2018/06/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
104.34 - 107.26
1年トータルリターン
2.37%
年初来リターン
0.72%
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前日終値
107.26
52週レンジ
104.34 - 107.26
1年トータルリターン
2.49%
年初来リターン
0.72%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
107.2
資産総額 (百万 ILS) ( 05/31/2018)
240.815
設定日
03/02/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.80 千 10.59 百万 4.61
6.50 千 7.81 百万 3.40
6.10 千 7.23 百万 3.15
4.00 千 6.10 百万 2.65
5.00 千 5.95 百万 2.59
4.95 千 5.80 百万 2.52
5.54 千 5.62 百万 2.44
4.90 千 5.02 百万 2.18
4.40 千 4.85 百万 2.11
20.00 千 4.57 百万 1.99
企業概要
Edmond De Rothschild 2B Bond + 15% - Mutual Fund is an open-end fund incorporated in Israel.
住所
Rothschild Mutual Funds Management
46 Rotschild Blvd
Tel Aviv-Jaffa
電話番号
972-3-5663323