Edmond De Rothschild 2B Bond

EDR2B15:IT
102.93
ILs
0.03
0.03%
更新日時 14:59 JST 2017/01/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
99.78 - 103.27
年初来リターン
0.05%
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前日終値
102.90
52週レンジ
99.78 - 103.27
年初来リターン
0.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/24/2017)
102.93
資産総額 (百万 ILS) ( 12/30/2016)
60.500
設定日
03/02/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.75 千 2.17 百万 4.65
1.20 千 1.41 百万 3.03
1.10 千 1.40 百万 2.99
1.30 千 1.34 百万 2.87
7.05 千 1.25 百万 2.67
12.50 千 1.03 百万 2.21
1.01 千 961.92 千 2.06
841.02 961.11 千 2.06
800.00 922.00 千 1.97
651.21 905.62 千 1.94
企業概要
Edmond De Rothschild 2B Bond + 15% - Mutual Fund is an open-end fund incorporated in Israel.
住所
Rothschild Mutual Funds Management
46 Rotschild Blvd
Tel Aviv-Jaffa
電話番号
972-3-5663323