Edmond De Rothschild 2B Bond

EDR2B15:IT
104.46
ILs
0.04
0.04%
更新日時 13:59 JST 2017/04/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
100.26 - 104.46
1年トータルリターン
4.19%
年初来リターン
1.54%
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前日終値
104.42
52週レンジ
100.26 - 104.46
1年トータルリターン
4.03%
年初来リターン
1.54%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 04/27/2017)
104.46
資産総額 (百万 ILS) ( 03/31/2017)
90.200
設定日
03/02/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.20 千 3.95 百万 6.14
3.65 千 3.68 百万 5.71
1.80 千 2.18 百万 3.39
1.73 千 1.77 百万 2.76
1.51 千 1.73 百万 2.69
18.00 千 1.56 百万 2.43
8.40 千 1.54 百万 2.39
1.50 千 1.39 百万 2.16
1.20 千 1.21 百万 1.88
1.00 千 1.18 百万 1.84
企業概要
Edmond De Rothschild 2B Bond + 15% - Mutual Fund is an open-end fund incorporated in Israel.
住所
Rothschild Mutual Funds Management
46 Rotschild Blvd
Tel Aviv-Jaffa
電話番号
972-3-5663323