Edmond De Rothschild 2B Bond

EDR2B15:IT
105.25
ILs
0.04
0.04%
更新日時 13:59 JST 2017/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
101.43 - 105.28
1年トータルリターン
3.23%
年初来リターン
2.30%
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前日終値
105.21
52週レンジ
101.43 - 105.28
1年トータルリターン
3.27%
年初来リターン
2.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 08/17/2017)
105.25
資産総額 (百万 ILS) ( 07/31/2017)
198.700
設定日
03/02/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.65 千 10.41 百万 7.62
5.40 千 6.52 百万 4.77
3.30 千 5.17 百万 3.79
22.90 千 4.51 百万 3.30
3.75 千 4.42 百万 3.24
4.13 千 4.18 百万 3.06
91.50 千 4.08 百万 2.98
2.93 千 3.38 百万 2.47
2.80 千 3.01 百万 2.20
3.00 千 2.93 百万 2.15
企業概要
Edmond De Rothschild 2B Bond + 15% - Mutual Fund is an open-end fund incorporated in Israel.
住所
Rothschild Mutual Funds Management
46 Rotschild Blvd
Tel Aviv-Jaffa
電話番号
972-3-5663323