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Edmond De Rothschild 2B Bond

EDR2B15:IT
104.57
ILs
0.37
0.35%
更新日時 14:59 JST 2022/01/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
101.91 - 106.63
1年トータルリターン
2.06%
年初来リターン
-1.61%
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前日終値
104.94
52週レンジ
101.91 - 106.63
1年トータルリターン
2.10%
年初来リターン
-1.61%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/24/2022)
104.57
資産総額 (百万 ILS) ( 01/24/2022)
4.949
設定日
03/02/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.69%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
450.00 519.48 千 10.66
400.00 447.40 千 9.18
400.00 433.16 千 8.89
370.00 419.32 千 8.61
290.00 303.22 千 6.22
200.00 204.72 千 4.20
135.00 149.58 千 3.07
130.00 134.29 千 2.76
120.00 131.54 千 2.70
128.00 131.52 千 2.70
企業概要
Edmond De Rothschild 2B Bond + 15% - Mutual Fund is an open-end fund incorporated in Israel.
住所
Rothschild Mutual Funds Management
46 Rotschild Blvd
Tel Aviv-Jaffa
電話番号
972-3-5663323