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Edmond De Rothschild 2B Bond

EDR2B15:IT
101.72
ILs
0.11
0.11%
更新日時 2020/11/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
91.28 - 110.14
1年トータルリターン
-6.85%
年初来リターン
-7.03%
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前日終値
101.61
52週レンジ
91.28 - 110.14
1年トータルリターン
-6.80%
年初来リターン
-7.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/26/2020)
101.72
資産総額 (百万 ILS) ( 10/30/2020)
8.554
設定日
03/02/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.69%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
600.00 673.68 千 7.19
180.00 655.38 千 7.00
540.00 599.72 千 6.40
500.00 567.05 千 6.06
500.00 554.60 千 5.92
306.71 543.20 千 5.80
350.00 364.11 千 3.89
320.00 319.84 千 3.42
900.00 304.65 千 3.25
220.89 220.00 千 2.35
企業概要
Edmond De Rothschild 2B Bond + 15% - Mutual Fund is an open-end fund incorporated in Israel.
住所
Rothschild Mutual Funds Management
46 Rotschild Blvd
Tel Aviv-Jaffa
電話番号
972-3-5663323