Edmond De Rothschild 2B Bond

EDR2B15:IT
106.08
ILs
0.20
0.19%
更新日時 2018/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
105.35 - 108.20
1年トータルリターン
-0.33%
年初来リターン
-0.33%
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前日終値
105.88
52週レンジ
105.35 - 108.20
1年トータルリターン
-0.33%
年初来リターン
-0.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
106.08
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2018)
347.746
設定日
03/02/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.50 千 9.49 百万 3.25
5.50 千 8.19 百万 2.81
7.13 千 7.89 百万 2.70
6.60 千 7.72 百万 2.65
7.10 千 7.51 百万 2.57
6.40 千 6.40 百万 2.19
4.06 千 6.36 百万 2.18
6.10 千 6.28 百万 2.15
5.10 千 6.03 百万 2.07
5.35 千 5.51 百万 1.89
企業概要
Edmond De Rothschild 2B Bond + 15% - Mutual Fund is an open-end fund incorporated in Israel.
住所
Rothschild Mutual Funds Management
46 Rotschild Blvd
Tel Aviv-Jaffa
電話番号
972-3-5663323