Edmond De Rothschild 2B Bond

EDR2B15:IT
103.69
ILs
0.03
0.03%
更新日時 13:59 JST 2017/03/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
100.02 - 103.87
1年トータルリターン
3.59%
年初来リターン
0.79%
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前日終値
103.72
52週レンジ
100.02 - 103.87
1年トータルリターン
3.47%
年初来リターン
0.79%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 03/23/2017)
103.69
資産総額 (百万 ILS) ( 02/28/2017)
75.700
設定日
03/02/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.60 千 3.22 百万 5.55
2.40 千 2.80 百万 4.83
1.40 千 1.60 百万 2.76
1.55 千 1.59 百万 2.74
1.18 千 1.49 百万 2.56
8.10 千 1.47 百万 2.54
16.60 千 1.46 百万 2.51
1.33 千 1.31 百万 2.25
880.00 1.02 百万 1.75
850.00 856.04 千 1.48
企業概要
Edmond De Rothschild 2B Bond + 15% - Mutual Fund is an open-end fund incorporated in Israel.
住所
Rothschild Mutual Funds Management
46 Rotschild Blvd
Tel Aviv-Jaffa
電話番号
972-3-5663323