Edmond De Rothschild 0D! Glo

EDR0GWE:IT
110.20
ILs
0.06
0.05%
更新日時 13:59 JST 2018/04/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
107.63 - 111.42
1年トータルリターン
2.39%
年初来リターン
-0.52%
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前日終値
110.26
52週レンジ
107.63 - 111.42
1年トータルリターン
2.51%
年初来リターン
-0.52%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 04/25/2018)
110.2
資産総額 (百万 ILS) ( 03/30/2018)
141.137
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.42 千 2.72 百万 2.31
1.64 千 2.54 百万 2.15
2.38 千 2.29 百万 1.94
2.15 千 2.23 百万 1.89
1.76 千 2.12 百万 1.79
1.70 千 1.89 百万 1.60
1.62 千 1.71 百万 1.45
1.68 千 1.61 百万 1.37
1.52 千 1.60 百万 1.36
1.70 千 1.56 百万 1.32
企業概要
Edmond De Rothschild 0D! Global Bonds Without Equity - Mutual Fund
住所
Rothschild Mutual Funds Management
46 Rotschild Blvd
Tel Aviv-Jaffa
電話番号
972-3-5663323