Edmond De Rothschild 0D! Glo

EDR0GWE:IT
110.29
ILs
0.01
0.01%
更新日時 2018/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
107.95 - 111.42
1年トータルリターン
2.01%
年初来リターン
-0.44%
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前日終値
110.30
52週レンジ
107.95 - 111.42
1年トータルリターン
1.97%
年初来リターン
-0.44%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
110.29
資産総額 (百万 ILS) ( 06/29/2018)
147.702
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.55 千 2.83 百万 2.30
1.63 千 2.56 百万 2.08
2.23 千 2.31 百万 1.87
2.43 千 2.31 百万 1.87
2.01 千 2.13 百万 1.72
1.76 千 2.08 百万 1.68
1.74 千 1.94 百万 1.57
1.63 千 1.63 百万 1.32
1.68 千 1.61 百万 1.30
1.65 千 1.60 百万 1.29
企業概要
Edmond De Rothschild 0D! Global Bonds Without Equity - Mutual Fund
住所
Rothschild Mutual Funds Management
46 Rotschild Blvd
Tel Aviv-Jaffa
電話番号
972-3-5663323