Edmond De Rothschild 0D! Glo

EDR0GWE:IT
111.02
ILs
0.03
0.03%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
108.87 - 111.42
1年トータルリターン
1.97%
年初来リターン
0.22%
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前日終値
111.05
52週レンジ
108.87 - 111.42
1年トータルリターン
1.84%
年初来リターン
0.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
111.02
資産総額 (百万 ILS) ( 08/31/2018)
150.524
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.05 千 3.27 百万 2.38
3.13 千 2.92 百万 2.13
2.63 千 2.70 百万 1.97
1.63 千 2.56 百万 1.87
2.35 千 2.40 百万 1.75
2.25 千 2.27 百万 1.65
216.50 2.13 百万 1.55
1.88 千 2.09 百万 1.53
1.98 千 2.09 百万 1.52
1.79 千 1.90 百万 1.39
企業概要
Edmond De Rothschild 0D! Global Bonds Without Equity - Mutual Fund
住所
Rothschild Mutual Funds Management
46 Rotschild Blvd
Tel Aviv-Jaffa
電話番号
972-3-5663323