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Edmond De Rothschild 0D! Glo

EDR0GWE:IT
115.75
ILs
0.15
0.13%
更新日時 14:59 JST 2020/11/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
95.28 - 115.75
1年トータルリターン
1.64%
年初来リターン
1.11%
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前日終値
115.60
52週レンジ
95.28 - 115.75
1年トータルリターン
1.78%
年初来リターン
1.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/23/2020)
115.75
資産総額 (百万 ILS) ( 10/30/2020)
48.731
設定日
12/16/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.69%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
930.00 899.50 千 2.18
373.87 691.96 千 1.68
545.66 675.68 千 1.64
450.00 670.59 千 1.62
550.00 617.54 千 1.50
600.00 599.70 千 1.45
597.03 598.50 千 1.45
605.21 594.26 千 1.44
17.00 千 592.39 千 1.44
546.00 579.63 千 1.40
企業概要
Edmond De Rothschild 0D! Global Bonds Without Equity - Mutual Fund
住所
Rothschild Mutual Funds Management
46 Rotschild Blvd
Tel Aviv-Jaffa
電話番号
972-3-5663323