Edmond De Rothschild 0D! Glo

EDR0GWE:IT
110.81
ILs
0.21
0.19%
更新日時 2018/02/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
105.95 - 111.42
1年トータルリターン
4.54%
年初来リターン
0.03%
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前日終値
111.02
52週レンジ
105.95 - 111.42
1年トータルリターン
4.42%
年初来リターン
0.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 02/20/2018)
110.81
資産総額 (百万 ILS) ( 01/31/2018)
134.191
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.34 千 2.09 百万 2.34
1.78 千 1.95 百万 2.19
1.43 千 1.66 百万 1.85
1.54 千 1.58 百万 1.77
1.73 千 1.58 百万 1.77
1.37 千 1.45 百万 1.62
1.13 千 1.26 百万 1.41
1.16 千 1.17 百万 1.31
1.10 千 1.16 百万 1.30
927.27 1.13 百万 1.27
企業概要
Edmond De Rothschild 0D! Global Bonds Without Equity - Mutual Fund
住所
Rothschild Mutual Funds Management
46 Rotschild Blvd
Tel Aviv-Jaffa
電話番号
972-3-5663323