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Edelweiss Tokio Life ULIP Pe

EDPENSE:IN
15.3323
INR
0.0049
0.03%
更新日時 2020/12/01
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
13.4542 - 15.3323
1年トータルリターン
13.15%
年初来リターン
12.54%
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前日終値
15.3274
52週レンジ
13.4542 - 15.3323
1年トータルリターン
13.15%
年初来リターン
12.54%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 12/01/2020)
15.3323
資産総額 (百万 INR) ( 12/01/2020)
80.416
設定日
01/25/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Manish Thakur
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.98 千 14.98 百万 19.18
5.97 千 5.97 百万 7.65
5.58 千 5.58 百万 7.14
5.43 千 5.43 百万 6.95
5.30 千 5.30 百万 6.78
5.28 千 5.28 百万 6.76
5.22 千 5.22 百万 6.69
4.40 千 4.40 百万 5.63
4.03 千 4.03 百万 5.16
3.51 千 3.51 百万 4.49
企業概要
Edelweiss Tokio Life ULIP Pension Secure Fund is a unit-linked investment product incorporated in India.The Fund aims to generate optimal return with safety of capital over medium to long term through investment in predominantly long term debt instrument with high credit quality.
住所
Edelweiss Tokio Life Insurance
Company Ltd,
Tower 3, Kohinoor City Mall,
Kohinoor City, Maharashtra, Mumbai,
India
電話番号
Tel: +91 271259065