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Edmond de Rothschild Fund -

EDNP:GR
Munich
235.40
EUR
0.86
0.37%
更新日時 2022/01/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
13.00 - 14.00
1年トータルリターン
20.16%
年初来リターン
-4.10%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
239.67
前日終値
234.54
52週レンジ
13.00 - 14.00
1年トータルリターン
-93.34%
年初来リターン
-4.10%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Technology Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/24/2022)
235.4
資産総額 (十億 EUR) ( 01/21/2022)
1.190
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Jacques Aurelien Marcireau / Xiadong Bao
定額申込手数料
4.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.05 百万 22.83 百万 4.50
21.55 千 22.82 百万 4.49
257.00 千 22.24 百万 4.38
1.37 百万 21.60 百万 4.25
212.58 千 21.49 百万 4.23
522.57 千 19.86 百万 3.91
213.92 千 19.60 百万 3.86
216.11 千 18.02 百万 3.55
122.60 千 17.62 百万 3.47
150.40 千 16.62 百万 3.27
企業概要
Edmond de Rothschild Fund - Big Data is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to outperform the MSCI World index over a 5-year investment period. The Fund invests in companies in the technology sector or related to advanced analytics technologies internationally.
住所
Edmond de Rothschild Asset
4, Rue Robert Stumper
L-2557 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-