Skip to content

Edmond de Rothschild Fund-Bo

EDNM:GR
Munich
147.18
EUR
0.14
0.10%
更新日時 2020/11/27
始値
147.04
安値 - 高値 レンジ(日)
147.04 - 147.18
前日終値
147.04
52週レンジ
128.28 - 147.18
1年トータルリターン
8.26%
年初来リターン
7.39%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
147.04
安値 - 高値 レンジ(日)
147.04 - 147.18
出来高
0
前日終値
147.04
52週レンジ
128.28 - 147.18
1年トータルリターン
8.15%
年初来リターン
7.39%
基準価額 (NAV) ( 01/20/2020)
142.59
資産総額 (十億 EUR) ( 11/26/2020)
2.200
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.38%
乖離率52週平均値
-0.40%
ファンドマネージャ
Nicolas Leprince / Julien Tisserand
直近配当額 ( -)
2.4
直近配当利回り(税込)
0.36%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.14%
3年トータルリターン
9.75%
5年トータルリターン
-
企業概要
Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to offer an annualized performance exceeding the Index over the investment period. The Fund invests in debt securities and Money Market Instruments of any kind, from all geographical areas.
住所
Edmond de Rothschild Asset
20, Boulevard Emmanuel Servais
L-2535 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-