Edmond de Rothschild Fund -

EDNL:GZ
Gettex
300.60
EUR
0.13
0.04%
更新日時 3:01 JST 2017/09/23
始値
300.60
安値 - 高値 レンジ(日)
300.60 - 300.60
前日終値
300.73
52週レンジ
292.36 - 307.52
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
300.60
安値 - 高値 レンジ(日)
300.60 - 300.60
出来高
0
前日終値
300.73
52週レンジ
292.36 - 307.52
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 09/21/2017)
29.236
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
FRANCOIS RAYNAUD / ELIEZER BEN ZIMRA
直近配当額 ( -)
6.01
直近配当利回り(税込)
2.00%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.20%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
Edmond de Rothschild Fund - Euro Long Duration Govt Bonds is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to outperform the Barclays Euro Treasury AA-AAA 10+Yr Index. The Fund invests primarily in debt securities with long-term credit rating higher or equal to BBB+.
住所
LCF Rothschild Asset Management
47, rue de Faubourg Saint-Honore
75008 Paris
France
電話番号
33-1-40-17-21-34