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Edelweiss ETF - Nifty 50

EDNIFTY:IN
Natl India
16,416.200
INR
33.800
0.21%
更新日時 20:14 JST 2020/12/02
始値
15,402.000
安値 - 高値 レンジ(日)
15,402.000 - 16,880.000
出来高
11
前日終値
16,450.000
52週レンジ
7,500.900 - 16,900.000
1年トータルリターン
8.00%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
15,402.000
安値 - 高値 レンジ(日)
15,402.000 - 16,880.000
出来高
11
前日終値
16,450.000
52週レンジ
7,500.900 - 16,900.000
1年トータルリターン
7.52%
年初来リターン
3.39%
基準価額 (NAV) ( 12/01/2020)
14,218.95
資産総額 (百万 INR) ( 10/30/2020)
19.587
設定日
05/13/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
15.69%
乖離率52週平均値
18.44%
ファンドマネージャ
Bhavesh Jain / Ashish Sahay
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.07%
3ヶ月トータルリターン
13.92%
3年トータルリターン
11.23%
5年トータルリターン
15.38%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.26 千 2.58 百万 13.19
1.69 千 2.00 百万 10.22
1.43 千 1.51 百万 7.71
696.00 1.34 百万 6.84
409.00 1.09 百万 5.56
2.68 千 1.05 百万 5.38
570.00 882.00 千 4.50
347.00 719.00 千 3.67
3.40 千 562.00 千 2.87
964.00 475.00 千 2.43
企業概要
Edelweiss Exchange Traded Scheme - Nifty (Nifty EES) is an exchange-traded fund incorporated in India. The Fund aims to provide returns before expenses that closely correspond to the total returns of the CNX Nifty subject to tracking errors.
住所
Edelweiss Asset Management Ltd.
Edelweiss House,
Off. C.S.T Road, Kalina,
Mumbai 400 098
電話番号
-