Edmond de Rothschild Fund -

EDNF:GZ
Gettex
87.97
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/05/24
始値
87.97
安値 - 高値 レンジ(日)
87.97 - 87.97
前日終値
87.97
52週レンジ
80.57 - 89.22
1年トータルリターン
-0.59%
年初来リターン
4.89%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
87.97
安値 - 高値 レンジ(日)
87.97 - 87.97
出来高
0
前日終値
87.97
52週レンジ
80.57 - 89.22
1年トータルリターン
-0.59%
年初来リターン
4.89%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 05/22/2018)
320.983
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
PHILIPPE LECOQ / ANTHONY PENEL
直近配当額 ( -)
2.54
直近配当利回り(税込)
0.83%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
6.08%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
Edmond de Rothschild Fund - Europe Value & Yield is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to seek performance via exposure to equity markets from the European Union. The Fund invests in and/or exposed to large-cap equities (over 2.5 billion) and other assimilated securities traded on regulated markets in the European Union.
住所
Edmond de Rothschild Asset
20, Boulevard Emmanuel Servais
L-2535 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-