Skip to content

EDM Valores Uno FI

EDMVAUN:SM
17.08
EUR
0.01
0.08%
更新日時 2020/11/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.56 - 17.16
1年トータルリターン
1.80%
年初来リターン
0.90%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
17.07
52週レンジ
14.56 - 17.16
1年トータルリターン
1.94%
年初来リターン
0.90%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Greater China
基準価額 (NAV) ( 11/25/2020)
17.08199
資産総額 (百万 EUR) ( 11/25/2020)
11.460
設定日
08/25/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.17 千 908.00 千 7.90
11.46 千 856.00 千 7.45
2.03 千 814.00 千 7.08
1.59 千 773.00 千 6.73
11.96 千 575.00 千 5.00
206.00 206.00 千 1.79
204.00 204.00 千 1.78
203.00 203.00 千 1.77
202.00 202.00 千 1.76
201.00 201.00 千 1.75
企業概要
EDM Valores Uno FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in global equity and fixed-income securities.
住所
EDM Gestion SGIIC SA
Avenida Diagonal #399
08008 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-416-0143
Webサイト
www.edm.es