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EDMインターナショナル-スペイン株

EDMSEQR:LX
120.24
EUR
0.63
0.52%
更新日時 2020/02/20
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
107.68 - 123.69
1年トータルリターン
0.62%
年初来リターン
-1.32%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
120.87
52週レンジ
107.68 - 123.69
1年トータルリターン
0.31%
年初来リターン
-1.32%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Spain
基準価額 (NAV) ( 02/20/2020)
120.24
資産総額 (百万 EUR) ( 02/20/2020)
198.719
設定日
04/01/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.70 百万 421.48 百万 99.96
企業概要
EDMインターナショナル-スペイン株(EDM International - Spanish Equity)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。キャピタルゲインの獲得を目指す。マスターファンドEDM Inversion FIに資産の85%以上を投資する。EDM Inversion FIは、主にスペイン市場に上場する大企業に資産の75-95%を投資。
住所
EDM International Fund Managers
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
Not Disclosed
Webサイト
www.edm.es