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EDM Renta Variable Internaci

EDMRVIT:SM
17.42
EUR
0.13
0.78%
更新日時 2020/12/01
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.02 - 17.56
1年トータルリターン
9.97%
年初来リターン
6.29%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
17.28
52週レンジ
12.02 - 17.56
1年トータルリターン
8.29%
年初来リターン
6.29%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/01/2020)
17.41726
資産総額 (百万 EUR) ( 12/01/2020)
20.371
設定日
05/17/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.48 千 764.00 千 4.04
4.28 千 730.00 千 3.86
269.89 725.00 千 3.83
17.70 千 689.00 千 3.64
11.49 千 678.00 千 3.58
5.01 千 664.00 千 3.51
27.52 千 655.00 千 3.46
3.64 千 581.00 千 3.07
1.45 千 579.00 千 3.06
1.80 千 566.00 千 2.99
企業概要
EDM Renta Variable Internacional is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to track a composite index made up of 50% Standard & Poor's 500 and 50% MSCI Europe. The Fund invests a minimum of 75% of it assets in equity security.
住所
EDM Gestion SGIIC SA
Avenida Diagonal #399
08008 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-416-0143
Webサイト
www.edm.es