Millesima 2024

EDML18F:FP
97.61
EUR
0.20
0.21%
更新日時 2019/01/18
商品分類
FCP
52週レンジ
95.52 - 103.19
1年トータルリターン
-2.62%
年初来リターン
1.69%
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前日終値
97.41
52週レンジ
95.52 - 103.19
1年トータルリターン
-2.61%
年初来リターン
1.69%
商品分類
FCP
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
97.61
資産総額 (百万 EUR) ( 01/18/2019)
173.041
設定日
06/25/2012
直近配当額 ( 02/07/2018)
2.93
直近配当利回り(税込)
3.00%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
-
企業概要
Millesima 2024 is a FCP incorporated in France. The fund aims over its recommended investment period, to achieve performance linked to trends on the international fixed-income markets, particularly through exposure to high-yield securities maturing in December. The UCITS implements a Buy and Hold strategy maturing on 31 December 2024.
住所
EDRAM Edmond de Rothschild Asset
Management
47 rue du Faubourg Saint-Honore
75008 Paris
France
電話番号
33-1-40-17-25-25 Tel