Millesima 2024

EDML18F:FP
103.19
EUR
0.07
0.07%
更新日時 2017/11/21
商品分類
FCP
52週レンジ
102.96 - 107.02
1年トータルリターン
-0.18%
年初来リターン
-0.37%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
103.12
52週レンジ
102.96 - 107.02
1年トータルリターン
-0.19%
年初来リターン
-0.37%
商品分類
FCP
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 11/21/2017)
103.19
資産総額 (百万 EUR) ( 11/21/2017)
24.098
設定日
06/26/2012
直近配当額 ( 02/08/2017)
3.4
直近配当利回り(税込)
3.29%
ファンドマネージャ
RAPHAEL CHEMLA / JULIE GUALINO-DALY
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.10 千 2.42 百万 3.44
2.10 千 2.30 百万 3.26
1.85 千 1.97 百万 2.80
1.70 千 1.82 百万 2.58
1.60 千 1.76 百万 2.50
1.50 千 1.70 百万 2.41
1.50 千 1.59 百万 2.26
1.50 千 1.59 百万 2.26
1.50 千 1.57 百万 2.23
1.40 千 1.54 百万 2.18
企業概要
Millesima 2024 is a FCP incorporated in France. The Fund seeks to outperform a long-term bond issued by the French government (OAT) maturing in October 2018. In order to achieve this goal, the Fund adopts a buy and hold strategy until 2018 by investing primarily in available opportunities in bonds, mainly issued in Euro, by corporations and financial institutions.
住所
EDRAM Edmond de Rothschild Asset
Management
47 rue du Faubourg Saint-Honore
75008 Paris
France
電話番号
33-1-40-17-25-25 Tel