Millesima 2024

EDML18F:FP
99.69
EUR
更新日時 2018/08/16
商品分類
FCP
52週レンジ
97.98 - 103.51
1年トータルリターン
-0.62%
年初来リターン
-0.50%
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52週レンジ
97.98 - 103.51
1年トータルリターン
-0.64%
年初来リターン
-0.50%
商品分類
FCP
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
99.69
資産総額 (百万 EUR) ( 08/16/2018)
35.587
設定日
06/25/2012
直近配当額 ( 02/07/2018)
2.93
直近配当利回り(税込)
2.94%
ファンドマネージャ
RAPHAEL CHEMLA / JULIE GUALINO-DALY
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
-
企業概要
Millesima 2024 is a FCP incorporated in France. The fund aims over its recommended investment period, to achieve performance linked to trends on the international fixed-income markets, particularly through exposure to high-yield securities maturing in December. The UCITS implements a Buy and Hold strategy maturing on 31 December 2024.
住所
EDRAM Edmond de Rothschild Asset
Management
47 rue du Faubourg Saint-Honore
75008 Paris
France
電話番号
33-1-40-17-25-25 Tel