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EDM International - Credit P

EDMICUB:LX
149.35
USD
0.15
0.10%
更新日時 2020/11/26
商品分類
SICAV
52週レンジ
114.48 - 149.50
1年トータルリターン
6.35%
年初来リターン
4.59%
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前日終値
149.50
52週レンジ
114.48 - 149.50
1年トータルリターン
6.51%
年初来リターン
4.59%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/26/2020)
149.35
資産総額 (百万 EUR) ( 11/26/2020)
140.367
設定日
04/13/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.68 千 1.73 百万 1.27
1.68 千 1.64 百万 1.21
1.59 千 1.20 百万 0.88
1.30 千 1.19 百万 0.88
1.23 千 1.18 百万 0.87
1.27 千 1.08 百万 0.80
1.10 千 1.06 百万 0.78
1.10 千 1.01 百万 0.74
1.05 千 1.01 百万 0.74
1.05 千 985.47 千 0.72
企業概要
EDM International - Credit Portfolio is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve capital growth. The Fund invests in a balanced portfolio of international bonds and equities of blue chip companies. The Fund may hold liquid assets and money market instruments with a residual maturity of less than twelve months.
住所
EDM International Fund Managers
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
Not Disclosed
Webサイト
www.edm.es