Eurizon Disciplina Attiva Ma

EDMG22D:IM
4.815
EUR
0.009
0.19%
更新日時 2018/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.812 - 5.114
1年トータルリターン
-3.33%
年初来リターン
-3.52%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
4.824
52週レンジ
4.812 - 5.114
1年トータルリターン
-3.23%
年初来リターン
-3.52%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
4.815
資産総額 (百万 EUR) ( 09/28/2018)
169.766
設定日
02/03/2017
直近配当額 ( 04/26/2018)
0.075
直近配当利回り(税込)
1.56%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
274.66 千 30.50 百万 17.44
190.60 千 26.51 百万 15.16
227.14 千 23.32 百万 13.34
187.97 千 18.73 百万 10.71
8.90 千 8.92 百万 5.10
7.84 千 683.54 千 0.39
14.73 千 675.71 千 0.39
140.12 千 665.44 千 0.38
34.30 千 659.98 千 0.38
270.81 千 659.50 千 0.38
企業概要
Eurizon Disciplina Attiva Maggio 2022 is an open-end fund incorporated in Italy.
住所
Eurizon Capital SGR SpA
Piazzetta Giordano Dell'Amore 3
20121 Milan
Italy
電話番号
+0039-0288102857