Eurizon Disciplina Attiva Ma

EDMG22D:IM
4.918
EUR
0.005
0.10%
更新日時 2018/07/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.882 - 5.114
1年トータルリターン
-0.61%
年初来リターン
-1.45%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
4.913
52週レンジ
4.882 - 5.114
1年トータルリターン
-0.63%
年初来リターン
-1.45%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
4.918
資産総額 (百万 EUR) ( 06/29/2018)
170.579
設定日
02/03/2017
直近配当額 ( 04/26/2018)
0.075
直近配当利回り(税込)
1.53%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
274.66 千 30.57 百万 17.10
190.60 千 26.80 百万 14.99
227.14 千 23.38 百万 13.08
11.50 千 11.54 百万 6.45
97.22 千 9.70 百万 5.43
8.90 千 8.93 百万 4.99
21.19 千 683.81 千 0.38
3.82 千 674.75 千 0.38
22.75 千 666.75 千 0.37
42.26 千 665.97 千 0.37
企業概要
Eurizon Disciplina Attiva Maggio 2022 is an open-end fund incorporated in Italy.
住所
Eurizon Capital SGR SpA
Piazzetta Giordano Dell'Amore 3
20121 Milan
Italy
電話番号
+0039-0288102857