Edmond de Rothschild 2B 80/2

EDMDE20:IT
104.34
ILs
0.03
0.03%
更新日時 2018/09/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
100.73 - 104.37
1年トータルリターン
3.55%
年初来リターン
1.49%
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前日終値
104.37
52週レンジ
100.73 - 104.37
1年トータルリターン
3.53%
年初来リターン
1.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/25/2018)
104.34
資産総額 (百万 ILS) ( 08/31/2018)
25.628
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
790.00 738.65 千 3.14
670.00 717.97 千 3.05
540.00 574.61 千 2.44
498.09 482.75 千 2.05
399.67 445.49 千 1.89
414.92 415.92 千 1.77
254.01 376.98 千 1.60
360.74 370.01 千 1.57
300.00 357.48 千 1.52
350.00 352.80 千 1.50