Edmond de Rothschild 2B 80/2

EDMDE20:IT
102.43
ILs
0.06
0.06%
更新日時 2018/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
99.51 - 103.71
1年トータルリターン
2.37%
年初来リターン
-0.37%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
102.49
52週レンジ
99.51 - 103.71
1年トータルリターン
2.32%
年初来リターン
-0.37%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
102.43
資産総額 (百万 ILS) ( 06/29/2018)
24.277
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
610.00 676.98 千 2.57
570.20 552.55 千 2.10
500.00 550.80 千 2.09
420.00 499.97 千 1.90
520.00 494.05 千 1.88
443.53 449.59 千 1.71
305.21 444.12 千 1.69
340.00 351.87 千 1.34
350.00 351.75 千 1.34
306.33 342.34 千 1.30