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EDM Cartera FI

EDMCART:SM
1.8606
EUR
0.0080
0.43%
更新日時 2020/12/01
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.3951 - 1.8740
1年トータルリターン
4.74%
年初来リターン
2.22%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.8527
52週レンジ
1.3951 - 1.8740
1年トータルリターン
3.28%
年初来リターン
2.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/01/2020)
1.860643
資産総額 (百万 EUR) ( 12/01/2020)
168.933
設定日
07/11/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Mariona Selva
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
858.30 千 22.29 百万 13.81
78.41 千 5.86 百万 3.63
20.16 千 5.78 百万 3.58
50.58 千 5.32 百万 3.29
66.82 千 4.58 百万 2.84
20.42 千 2.85 百万 1.76
41.41 千 2.44 百万 1.51
61.66 千 2.40 百万 1.49
163.69 千 2.39 百万 1.48
15.96 千 2.12 百万 1.31
企業概要
EDM Cartera FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests a minimum of 75% of its assets in international equity securities.
住所
EDM Gestion SGIIC SA
Avenida Diagonal #399
08008 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-416-0143
Webサイト
www.edm.es