Skip to content

EDM Ahorro FI

EDMAHOR:SM
26.30
EUR
0.01
0.04%
更新日時 2020/11/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
24.36 - 26.83
1年トータルリターン
-0.94%
年初来リターン
-0.94%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
26.29
52週レンジ
24.36 - 26.83
1年トータルリターン
-0.87%
年初来リターン
-0.94%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 11/26/2020)
26.29585
資産総額 (百万 EUR) ( 11/26/2020)
267.065
設定日
03/01/1994
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.38 千 4.38 百万 1.61
3.88 千 3.88 百万 1.43
3.65 千 3.65 百万 1.34
3.53 千 3.53 百万 1.30
3.47 千 3.47 百万 1.28
3.34 千 3.34 百万 1.23
3.32 千 3.32 百万 1.22
3.29 千 3.29 百万 1.21
3.17 千 3.17 百万 1.16
3.16 千 3.16 百万 1.16
企業概要
EDM Ahorro FI is an open end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund primarily invests in long-term government and corporate fixed-income securities.
住所
EDM Gestion SGIIC SA
Avenida Diagonal #399
08008 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-416-0143
Webサイト
www.edm.es