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EDM Ahorro FI

EDMAHOL:SM
26.76
EUR
0.00
0.01%
更新日時 2019/03/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
26.19 - 26.76
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前日終値
26.75
52週レンジ
26.19 - 26.76
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 03/22/2019)
26.75772
資産総額 (百万 EUR) ( 03/22/2019)
241.071
設定日
01/03/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.76 千 6.76 百万 2.76
5.71 千 5.71 百万 2.33
5.70 千 5.70 百万 2.33
5.44 千 5.44 百万 2.22
5.07 千 5.07 百万 2.07
3.96 千 3.96 百万 1.62
3.94 千 3.94 百万 1.61
3.94 千 3.94 百万 1.61
3.70 千 3.70 百万 1.51
3.50 千 3.50 百万 1.43
企業概要
EDM Ahorro FI is an open end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund primarily invests in long-term government and corporate fixed-income securities.
住所
EDM Gestion SGIIC SA
Avenida Diagonal #399
08008 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-416-0143
Webサイト
www.edm.es