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Millesima 2021

EDM21CR:FP
108.24
EUR
0.07
0.06%
更新日時 2019/08/22
商品分類
FCP
52週レンジ
105.09 - 109.37
1年トータルリターン
-0.90%
年初来リターン
2.60%
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前日終値
108.17
52週レンジ
105.09 - 109.37
1年トータルリターン
-0.88%
年初来リターン
2.60%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/22/2019)
108.24
資産総額 (百万 EUR) ( 08/22/2019)
146.759
設定日
05/12/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Raphael Chemla / Leo Abellard
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
-
企業概要
Millesima 2021 is an open-end fund incorporated in France. The Fund's objective is to achieve an annualized performance higher than 3.8% over the recommended period of time. The Fund invests up to 100% in debt securities and money market instruments by private issuers and up to 35% by public issuers in the OECD, G20, EEA and European Union.
住所
EDRAM Edmond de Rothschild Asset
Management
47 rue du Faubourg Saint-Honore
75008 Paris
France
電話番号
33-1-40-17-25-25 Tel