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Eaton Vance Global Income Bu

EDIAX:US
NASDAQ GM
8.95
USD
0.06
0.67%
更新日時 2019/08/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.86 - 9.21
1年トータルリターン
2.05%
年初来リターン
13.22%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
8.89
52週レンジ
7.86 - 9.21
1年トータルリターン
2.16%
年初来リターン
13.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/21/2019)
8.95
資産総額 (百万 USD) ( 07/31/2019)
299.748
設定日
11/30/2005
直近配当額 ( 08/20/2019)
0.027
直近配当利回り(税込)
3.62%
ファンドマネージャ
Michael A Allison / John H Croft
定額申込手数料
5.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.25%
信託報酬額
0.70%
経費率
1.28%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
106.00 14.33 百万 4.66
5.12 千 5.71 百万 1.86
2.88 千 4.94 百万 1.61
41.81 千 4.37 百万 1.42
1.44 百万 3.18 百万 1.03
15.99 千 2.86 百万 0.93
17.09 千 2.84 百万 0.92
25.18 千 2.81 百万 0.91
16.02 千 2.77 百万 0.90
15.43 千 2.70 百万 0.88
企業概要
Eaton Vance Global Income Builder Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is to achieve total return for its shareholders. The Fund invests primarily in a diversified portfolio of common and preferred stocks that pay dividends. The Fund may also invest 25% or more of its assets in each of the utilities and financial services sectors of the market.
住所
Eaton Vance Management
Two International Place
Boston, MA 02110
電話番号
1-617-482-8260