Skip to content

ストーンハーバー・エマージング・マーケッツ・トータ

EDI:US
New York
11.86
USD
0.06
0.51%
更新日時 2019/08/24
始値
11.73
安値 - 高値 レンジ(日)
11.72 - 11.91
前日終値
11.80
52週レンジ
9.83 - 13.39
1年トータルリターン
4.17%
年初来リターン
19.70%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
11.73
安値 - 高値 レンジ(日)
11.72 - 11.91
出来高
17,686
前日終値
11.80
52週レンジ
9.83 - 13.39
1年トータルリターン
5.04%
年初来リターン
19.70%
基準価額 (NAV) ( 08/23/2019)
10.550000190734863
資産総額 (百万 USD) ( 08/23/2019)
102.881
設定日
10/25/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
12.42%
乖離率52週平均値
8.33%
ファンドマネージャ
Jim Craige / Pablo Cisilino
直近配当額 ( 09/13/2019)
0.1511
直近配当利回り(税込)
15.29%
経費率
2.17%
3ヶ月トータルリターン
-2.17%
3年トータルリターン
4.37%
5年トータルリターン
3.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.87 百万 14.87 百万 12.96
9.11 千 8.02 百万 6.98
7.35 千 6.13 百万 5.35
340.70 千 5.89 百万 5.13
70.60 百万 5.23 百万 4.56
4.14 千 4.28 百万 3.73
136.00 千 4.08 百万 3.56
3.83 千 3.63 百万 3.16
57.70 千 3.33 百万 2.90
571.60 千 2.98 百万 2.60
企業概要
ストーンハーバー・エマージング・マーケッツ・トータルインカム(Stone Harbor Emergin g Markets Total Income Fund)は、米国籍のクローズドエンド型ファンド。トータルリ ターンを目指す。新興国市場の債券に投資する。
住所
Stone Harbor Investment Partners LP
31 West 52nd Street
New York, NY 10019
電話番号
1-212-548-1200
Webサイト
www.shiplp.com