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Edinburgh Partners Opportuni

EDGOPSA:ID
1.32
GBP
0.02
1.42%
更新日時 2019/08/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.26 - 1.44
1年トータルリターン
-6.45%
年初来リターン
4.92%
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前日終値
1.34
52週レンジ
1.26 - 1.44
1年トータルリターン
-6.13%
年初来リターン
4.92%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/22/2019)
1.32
資産総額 (百万 USD) ( 08/22/2019)
19.669
設定日
09/24/2004
直近配当額 ( 02/25/2019)
0.01789
直近配当利回り(税込)
1.36%
ファンドマネージャ
Dr Alasdair Gordon Mackenzie N / Peter Reid
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.33 千 938.04 千 5.59
7.23 千 661.73 千 3.94
7.58 千 655.44 千 3.91
210.63 千 607.72 千 3.62
10.21 千 583.41 千 3.48
344.09 千 582.47 千 3.47
36.29 千 573.03 千 3.41
16.10 千 568.74 千 3.39
46.78 千 543.18 千 3.24
208.20 千 538.60 千 3.21
企業概要
Edinburgh Partners Opportunities Fund Plc - Global Opportunities Fund Plc is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The objective is to provide an attractive real long-term total return. The Fund will invest primarily in undervalued securities listed or traded on Recognised Exchanges worldwide.
住所
Registered Office:
First Floor - Europa House
Harcourt Centre
Harcourt Street
Dublin 2
電話番号
Not Disclosed