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EdgePoint Global Portfolio

EDGEGLBA:CN
28.8414
CAD
0.2084
0.73%
更新日時 2019/08/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
26.0860 - 31.2558
1年トータルリターン
-5.96%
年初来リターン
5.83%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
28.6330
52週レンジ
26.0860 - 31.2558
1年トータルリターン
-5.93%
年初来リターン
5.83%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/16/2019)
28.8414
資産総額 (十億 CAD) ( 01/31/2018)
7.127
設定日
11/17/2008
直近配当額 ( 12/18/2018)
2.072982
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Geoff Macdonald / Tye Bousada
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
2.13%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.91 百万 724.67 百万 6.34
8.76 百万 575.48 百万 5.03
5.34 百万 569.50 百万 4.98
1.25 千 542.65 百万 4.75
8.36 百万 542.17 百万 4.74
4.03 百万 516.05 百万 4.51
2.83 百万 501.25 百万 4.39
14.36 百万 480.28 百万 4.20
2.59 百万 384.61 百万 3.36
68.45 百万 346.16 百万 3.03
企業概要
EdgePoint Global Portfolio is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's objective is to provide long-term capital appreciation by investing primarily in global equity securities.
住所
EdgePoint Investment Group Inc
150 Bloor Street West, Suite 500
Toronto, Ontario M5S 2X9
Canada
電話番号
1-416-963-9353