Edmond de Rothschild Fund -

EDGCOIU:LX
111.96
USD
0.07
0.06%
更新日時 2018/11/09
商品分類
SICAV
52週レンジ
111.07 - 113.43
1年トータルリターン
-0.73%
年初来リターン
-1.04%
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前日終値
112.03
52週レンジ
111.07 - 113.43
1年トータルリターン
-0.97%
年初来リターン
-1.04%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/09/2018)
111.96
資産総額 (百万 EUR) ( 11/09/2018)
185.753
設定日
07/15/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.38%
経費率
0.69%
企業概要
Edmond de Rothschild Fund - Crossover Credit is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve optimum long-termcapital growth. The Fund invests in debt securities traded on regulated capital and money-markets.
住所
Edmond de Rothschild Asset
20, Boulevard Emmanuel Servais
L-2535 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-