Edmond de Rothschild Fund -

EDGCOIE:LX
138.74
EUR
0.09
0.06%
更新日時 2018/09/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
137.41 - 142.64
1年トータルリターン
-1.70%
年初来リターン
-2.12%
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前日終値
138.65
52週レンジ
137.41 - 142.64
1年トータルリターン
-1.66%
年初来リターン
-2.12%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
138.74
資産総額 (百万 EUR) ( 09/17/2018)
265.647
設定日
07/15/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MARK KOWALSKI / RAPHAEL CHEMLA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.38%
経費率
0.69%
企業概要
Edmond de Rothschild Fund - Crossover Credit is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve optimum long-term capital growth. The Fund invests in debt securities traded on regulated capital and money-markets.
住所
Edmond de Rothschild Asset
20, Boulevard Emmanuel Servais
L-2535 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-