Edmond de Rothschild Fund -

EDGCOBU:LX
99.17
USD
0.17
0.17%
更新日時 2018/11/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
99.34 - 103.90
1年トータルリターン
-1.92%
年初来リターン
-2.22%
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前日終値
99.34
52週レンジ
99.34 - 103.90
1年トータルリターン
-1.60%
年初来リターン
-2.22%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
99.17
資産総額 (百万 EUR) ( 11/16/2018)
179.358
設定日
07/15/2014
直近配当額 ( 08/02/2018)
2.22
直近配当利回り(税込)
2.24%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.10%
企業概要
Edmond de Rothschild Fund - Crossover Credit is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve optimum long-termcapital growth. The Fund invests in debt securities traded on regulated capital and money-markets.
住所
Edmond de Rothschild Asset
20, Boulevard Emmanuel Servais
L-2535 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-