Edmond de Rothschild Fund -

EDGCOBU:LX
102.45
USD
0.01
0.01%
更新日時 2018/07/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
101.54 - 105.22
1年トータルリターン
0.49%
年初来リターン
-1.17%
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前日終値
102.46
52週レンジ
101.54 - 105.22
1年トータルリターン
0.66%
年初来リターン
-1.17%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
102.45
資産総額 (百万 EUR) ( 07/18/2018)
276.583
設定日
07/15/2014
直近配当額 ( 08/02/2017)
2.79
直近配当利回り(税込)
2.72%
ファンドマネージャ
MARK KOWALSKI / RAPHAEL CHEMLA
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-
企業概要
Edmond de Rothschild Fund - Crossover Credit is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve optimum long-term capital growth. The Fund invests in debt securities traded on regulated capital and money-markets.
住所
Edmond de Rothschild Asset
20, Boulevard Emmanuel Servais
L-2535 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-