Edmond de Rothschild Fund -

EDGCOBE:LX
110.59
EUR
0.26
0.23%
更新日時 2018/11/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
110.78 - 117.87
1年トータルリターン
-3.83%
年初来リターン
-3.82%
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前日終値
110.85
52週レンジ
110.78 - 117.87
1年トータルリターン
-3.75%
年初来リターン
-3.82%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
110.59
資産総額 (百万 EUR) ( 11/13/2018)
181.617
設定日
07/15/2014
直近配当額 ( 08/02/2018)
2.53
直近配当利回り(税込)
2.29%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.10%
企業概要
Edmond de Rothschild Fund - Crossover Credit is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve optimum long-termcapital growth. The Fund invests in debt securities traded on regulated capital and money-markets.
住所
Edmond de Rothschild Asset
20, Boulevard Emmanuel Servais
L-2535 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-