Edmond de Rothschild Fund -

EDGCOBE:LX
112.27
EUR
0.06
0.05%
更新日時 2018/09/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
111.91 - 118.39
1年トータルリターン
-2.05%
年初来リターン
-2.36%
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前日終値
112.21
52週レンジ
111.91 - 118.39
1年トータルリターン
-2.07%
年初来リターン
-2.36%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
112.27
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2018)
265.008
設定日
07/15/2014
直近配当額 ( 08/02/2018)
2.53
直近配当利回り(税込)
2.25%
ファンドマネージャ
MARK KOWALSKI / RAPHAEL CHEMLA
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.10%
企業概要
Edmond de Rothschild Fund - Crossover Credit is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve optimum long-term capital growth. The Fund invests in debt securities traded on regulated capital and money-markets.
住所
Edmond de Rothschild Asset
20, Boulevard Emmanuel Servais
L-2535 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-