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Edmond de Rothschild Fund -

EDGAUSH:LX
137.75
USD
0.32
0.23%
更新日時 2019/08/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
128.81 - 140.32
1年トータルリターン
-0.40%
年初来リターン
6.19%
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前日終値
138.07
52週レンジ
128.81 - 140.32
1年トータルリターン
0.13%
年初来リターン
6.19%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 08/22/2019)
137.75
資産総額 (百万 CHF) ( 08/22/2019)
164.117
設定日
01/29/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Cristina Jarrin / Thibaut Bailly
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.14%
経費率
1.54%
企業概要
Edmond de Rothschild Fund - Global Convertibles is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to grow the value of its assets in the medium term (3 to 5 years). The Fund invests in convertible or exchangeable bonds with underlying assets in the Eurozone.
住所
Edmond de Rothschild Asset
20, Boulevard Emmanuel Servais
L-2535 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-