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SunAmerica AIG ESG Dividend

EDFAX:US
NASDAQ GM
14.21
USD
0.24
1.72%
更新日時 2019/08/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.83 - 15.54
1年トータルリターン
-4.92%
年初来リターン
6.69%
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前日終値
13.97
52週レンジ
12.83 - 15.54
1年トータルリターン
-4.10%
年初来リターン
6.69%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/16/2019)
14.21
資産総額 (百万 USD) ( 08/16/2019)
29.249
設定日
12/16/2016
直近配当額 ( 06/19/2019)
0.07056
直近配当利回り(税込)
0.50%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.35%
信託報酬額
0.75%
経費率
1.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.70 千 899.36 千 2.95
21.73 千 897.58 千 2.94
9.26 千 894.13 千 2.93
13.47 千 875.68 千 2.87
16.46 千 864.53 千 2.84
12.37 千 862.84 千 2.83
24.42 千 849.85 千 2.79
4.94 千 846.93 千 2.78
6.43 千 843.30 千 2.77
15.29 千 836.99 千 2.75
企業概要
SunAmerica AIG ESG Dividend Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks total return. The Fund's principal investment strategies are value and "ESG investing." The value oriented philosophy to which the Fund subscribes is that of investing in securities believed to be undervalued in the market
住所
SunAmerica Series Inc
Harborside Financial Center
3200 Plaza 5
Jersey City, NJ 07311-4992
電話番号
-
Webサイト
-