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Epsilon Difesa Attiva Maggio

EDFAM22:IM
4.716
EUR
0.008
0.17%
更新日時 2019/08/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.602 - 4.796
1年トータルリターン
0.64%
年初来リターン
3.35%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
4.708
52週レンジ
4.602 - 4.796
1年トータルリターン
0.83%
年初来リターン
3.35%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 08/19/2019)
4.716
資産総額 (百万 EUR) ( 07/31/2019)
434.802
設定日
02/03/2017
直近配当額 ( 05/03/2019)
0.05
直近配当利回り(税込)
1.06%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.70 千 50.71 百万 11.65
49.30 千 49.68 百万 11.41
48.40 千 48.90 百万 11.23
38.40 千 40.00 百万 9.18
144.86 千 36.54 百万 8.39
31.30 千 31.27 百万 7.18
59.31 千 29.34 百万 6.74
206.06 千 28.49 百万 6.54
216.00 26.68 百万 6.13
22.40 千 22.40 百万 5.14
企業概要
Epsilon Difesa Attiva Maggio 2022 is an open-end fund incorporated in Italy.
住所
Eurizon Capital SGR SpA
Piazzetta Giordano Dell'Amore 3
20121 Milan
Italy
電話番号
+0039-0288102857