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Epsilon Difesa Attiva Marzo

EDFAD22:IM
4.772
EUR
0.008
0.17%
更新日時 2019/08/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.666 - 4.849
1年トータルリターン
0.72%
年初来リターン
3.16%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
4.764
52週レンジ
4.666 - 4.849
1年トータルリターン
0.90%
年初来リターン
3.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 08/19/2019)
4.772
資産総額 (百万 EUR) ( 07/31/2019)
276.136
設定日
11/30/2016
直近配当額 ( 05/03/2019)
0.05
直近配当利回り(税込)
1.05%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
32.60 千 32.61 百万 11.77
31.70 千 31.94 百万 11.53
31.20 千 31.52 百万 11.37
25.00 千 26.04 百万 9.40
93.46 千 23.58 百万 8.51
20.15 千 20.13 百万 7.26
37.78 千 18.69 百万 6.74
132.94 千 18.38 百万 6.63
119.00 14.70 百万 5.30
14.30 千 14.30 百万 5.16
企業概要
Epsilon Difesa Attiva Marzo 2022 is an open-end fund incorporated in Italy.
住所
Epsilon Associati SGR SpA
Piazzetta Giordano dell'Amore 3
20121 Milano
Italy
電話番号
39-02-8810-2070 Tel
Webサイト
www.epsilonsgr.it