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Epsilon Difesa Attiva Dicemb

EDFAD21:IM
4.793
EUR
0.004
0.08%
更新日時 2019/08/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.729 - 4.899
1年トータルリターン
1.41%
年初来リターン
3.34%
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前日終値
4.797
52週レンジ
4.729 - 4.899
1年トータルリターン
1.31%
年初来リターン
3.34%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 08/22/2019)
4.793
資産総額 (百万 EUR) ( 07/31/2019)
582.519
設定日
09/23/2016
直近配当額 ( 07/29/2019)
0.05
直近配当利回り(税込)
1.04%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
71.40 千 71.42 百万 12.01
69.30 千 69.83 百万 11.75
64.70 千 65.37 百万 11.00
58.90 千 61.35 百万 10.32
206.93 千 52.21 百万 8.78
44.80 千 44.76 百万 7.53
336.00 41.50 百万 6.98
294.35 千 40.69 百万 6.85
81.30 千 40.21 百万 6.76
30.60 千 30.60 百万 5.15
企業概要
Epsilon Difesa Attiva Dicembre 2021 is an open-end fund incorporated in Italy.
住所
Eurizon Capital SGR SpA
Piazzetta Giordano Dell'Amore 3
20121 Milan
Italy
電話番号
+0039-0288102857