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ストーン・ハーバー・エマージング・マーケッツ・イン

EDF:US
New York
8.55
USD
0.07
0.83%
更新日時 2021/05/08
始値
8.50
安値 - 高値 レンジ(日)
8.49 - 8.60
前日終値
8.48
52週レンジ
5.77 - 9.00
1年トータルリターン
54.80%
年初来リターン
9.81%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
8.50
安値 - 高値 レンジ(日)
8.49 - 8.60
出来高
110,942
前日終値
8.48
52週レンジ
5.77 - 9.00
1年トータルリターン
59.64%
年初来リターン
9.81%
基準価額 (NAV) ( 05/06/2021)
7.12
資産総額 (百万 USD) ( 05/07/2021)
119.542
設定日
12/22/2010
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
19.10%
乖離率52週平均値
10.09%
ファンドマネージャ
Jim Craige / Pablo Cisilino
直近配当額 ( 05/14/2021)
0.07
直近配当利回り(税込)
9.82%
経費率
2.56%
3ヶ月トータルリターン
2.29%
3年トータルリターン
-2.87%
5年トータルリターン
5.18%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
35.21 千 11.80 百万 7.09
13.84 千 8.20 百万 4.93
100.01 百万 7.37 百万 4.43
11.12 千 6.92 百万 4.16
3.91 千 6.06 百万 3.64
5.25 千 5.23 百万 3.14
689.46 千 5.04 百万 3.03
4.56 千 4.43 百万 2.66
4.63 千 4.30 百万 2.58
73.50 千 3.90 百万 2.34
企業概要
ストーン・ハーバー・エマージング・マーケッツ・インカム・ファンド(Stone Harbor Emerging Markets Income Fund)は米国籍のクローズドエンド型ファンド。投資収益と値 上がり益の獲得によるトータルリターンの最大化を目指す。新興国市場の経済に連動する債券や他の商品(デリバティブを含む)に投資する。
住所
Stone Harbor Investment Partners LP
31 West 52nd Street
New York, NY 10019
電話番号
1-212-548-1200
Webサイト
www.shiplp.com