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エジンバラ・パートナーズ・オポチュニティーズ

EDEUREA:ID
2.29
EUR
0.00
0.09%
更新日時 2019/08/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.22 - 2.70
1年トータルリターン
-13.60%
年初来リターン
3.14%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
2.29
52週レンジ
2.22 - 2.70
1年トータルリターン
-13.28%
年初来リターン
3.14%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Reg. ex UK
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Reg. ex UK
基準価額 (NAV) ( 08/22/2019)
2.288
資産総額 (百万 EUR) ( 08/22/2019)
15.616
設定日
09/08/2005
直近配当額 ( 02/25/2019)
0.029478
直近配当利回り(税込)
1.29%
ファンドマネージャ
Craig Armour / Gary McAleese
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.98 千 721.60 千 4.10
9.56 千 721.60 千 4.10
5.28 千 616.00 千 3.50
122.64 千 598.40 千 3.40
57.41 千 563.20 千 3.20
18.54 千 528.00 千 3.00
76.29 千 528.00 千 3.00
37.17 千 528.00 千 3.00
6.15 千 510.40 千 2.90
17.38 千 510.40 千 2.90
企業概要
エジンバラ・パートナーズ・オポチュニティーズ・ファンド-欧州オポチュニティーズ・ファンド(Edinburgh Partners Opportunities Fund Plc - European Opportunities Fund Plc)は、アイルランド籍のUCITS適格オープンエンド型投資信託。高水準の長期的トータルリターンの提供を目指す。主な投資対象は、欧州の公認取引所で上場・取引される割安銘柄。
住所
Registered Office:
First Floor - Europa House
Harcourt Centre
Harcourt Street
Dublin 2
電話番号
Not Disclosed