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Edinburgh Partners Opportuni

EDEPNEA:ID
1.68
EUR
0.02
1.14%
更新日時 2019/08/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.63 - 1.94
1年トータルリターン
-12.14%
年初来リターン
4.19%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.66
52週レンジ
1.63 - 1.94
1年トータルリターン
-9.92%
年初来リターン
4.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 08/19/2019)
1.683
資産総額 (百万 EUR) ( 08/19/2019)
1.780
設定日
08/21/2012
直近配当額 ( 02/25/2019)
0.028621
直近配当利回り(税込)
1.70%
ファンドマネージャ
Craig Armour / Gary McAleese
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
270.00 66.79 千 4.17
25.18 千 63.79 千 3.98
812.00 61.64 千 3.85
757.00 60.81 千 3.80
8.29 千 59.89 千 3.74
5.77 千 58.86 千 3.68
1.97 千 56.62 千 3.54
22.59 千 55.49 千 3.47
1.10 千 54.20 千 3.39
36.43 千 54.17 千 3.38
企業概要
Edinburgh Partners Opportunities Fund PLC - Pan European Opportunities Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to provide an attractive real long-term total return. The Fund invests in undervalued transferable equity and equity-related securities of companies listed or traded on stock exchanges in Europe.
住所
Registered Office:
First Floor - Europa House
Harcourt Centre
Harcourt Street
Dublin 2
電話番号
Not Disclosed