Edelweiss ETF Nifty 100 Qual

EDENI30:IN
Natl India
275.130
INR
12.800
4.45%
更新日時 0:45 JST 2018/09/19
始値
282.350
安値 - 高値 レンジ(日)
275.000 - 287.750
出来高
256
前日終値
287.930
52週レンジ
206.500 - 338.000
1年トータルリターン
5.41%
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始値
282.350
安値 - 高値 レンジ(日)
275.000 - 287.750
出来高
256
前日終値
287.930
52週レンジ
206.500 - 338.000
1年トータルリターン
13.36%
年初来リターン
19.10%
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
280.394
資産総額 (百万 INR) ( 08/31/2018)
45.522
設定日
05/12/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.88%
乖離率52週平均値
-1.93%
ファンドマネージャ
BHAVESH JAIN / HITEN SHAH
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.26%
3ヶ月トータルリターン
-0.37%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.80 千 2.50 百万 5.48
3.29 千 2.37 百万 5.21
1.14 千 2.37 百万 5.20
1.27 千 2.25 百万 4.95
1.57 千 2.15 百万 4.73
229.00 2.08 百万 4.58
1.01 千 2.08 百万 4.57
680.00 1.94 百万 4.27
287.00 1.93 百万 4.25
1.75 千 1.83 百万 4.02
企業概要
Edelweiss ETF - Nifty Quality 30 is an exchange-traded fund incorporated in India. The Fund aims to provide returns before expenses that closely correspond to the total returns of the Nifty Quality 30 Index subject to tracking errors.
住所
Edelweiss Asset Management Ltd.
Edelweiss House,
Off. C.S.T Road, Kalina,
Mumbai 400 098
電話番号
-